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老師我是管整個公司資金的，公司所有賬上每個銀行的收和支，每個賬戶余額多少我都有。 那我現(xiàn)在要分析 我公司整個月，到底需要多少資金才能運轉(zhuǎn)呢？企業(yè)要多少資金才能運轉(zhuǎn)、
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你好，其實你看你的現(xiàn)金流量表就可以了，就可以知道大概一個月。收支情況是怎么樣？收了多少，付出了多少？
2024 11/15 14:33
84784949 
2024 11/15 14:46
公司每天都有收和支，我想知道，賬上要確保留多少錢就能運轉(zhuǎn)，比如今天15號賬上面只有200萬。20號以后賬上面會大量收款，業(yè)務(wù)員沖業(yè)績，就會有500萬，那我肯定要拿 去理財。 現(xiàn)在我就是不知道怎么分析，賬上要留多少錢來運營，多的錢，我都去理財了
宋生老師 
2024 11/15 14:47
你好，你其實這個本身沒有一個固定的數(shù)據(jù)。一般來說你看半年的平均數(shù)就好了。
因為你不管怎么樣，說他都有的月份多，有的月份少。
84784949
2024 11/15 14:59
就拿 10月來說，你怎么分析公司賬戶最低要留多少錢才能運轉(zhuǎn)呢？ 我用每一天的收減掉支 整個月下來，我用收款最少的2號收款只有5萬 減掉 支出最多的20號支出發(fā)工資發(fā)了80萬，那么就負(fù)75萬 是不是最低公司賬上要留 75萬才能運轉(zhuǎn)，這樣有什么邏輯嗎
宋生老師
2024 11/15 15:01
你好，你看現(xiàn)金流量表最終是流入還是流出，是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
84784949
2024 11/15 15:04
但總要有錢在賬戶上去運營，我現(xiàn)在就是不知道，要多少錢才可以運轉(zhuǎn)的起來。總要有本錢吧 現(xiàn)金流量只知道當(dāng)月是賺了還是虧了。 我想要，需要多少本金放在賬戶上。
宋生老師
2024 11/15 15:05
你好，是這樣子的，比如你這個月流入10萬，流出9萬，凈流入1萬。預(yù)計下個月也是跟這個月一樣，那么你不留都可以。
宋生老師
2024 11/15 15:05
因為你下個月運營收到的錢大于你要支出的錢。你可以把現(xiàn)在手上的錢全部都拿去買理財產(chǎn)品。
84784949
2024 11/15 15:42
那不對。雖然每天有支有出，我上面的例子，比如有一天收只有5萬。支要支80萬。沒有75萬兜底怎么行
宋生老師
2024 11/15 15:44
你好，那如果你這樣說的話，那就永遠(yuǎn)沒有固定的了。除非你能夠知道下個月每一筆，一定在哪天發(fā)生。
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