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老師，賬面和財務報表金額不一致是什么原因啊
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你好，具體的是哪一個科目？
2024 07/12 10:28
84784957 
2024 07/12 10:29
應收 預收 應付 其他應付 其他應收
郭老師 
2024 07/12 10:30
重分類了，
應收賬款出現(xiàn)了貸方余額，
預收賬款出現(xiàn)了借方余額，
應付賬款出現(xiàn)了借方余額，
其他應付款出現(xiàn)了借方余額，
其他應收款出現(xiàn)了貸方余額。
84784957
2024 07/12 10:31
那報表會重分類嗎
郭老師
2024 07/12 10:31
哦，就是報表重分類，只有財務報表才能重分類。
84784957
2024 07/12 10:31
剔除對應的借貸方跟報表不一樣
84784957
2024 07/12 10:32
剔除之后財務報表上的跟賬面明細不一樣
郭老師
2024 07/12 10:33
你好，你截出圖其中的一個不一樣的，我看一下。
84784957
2024 07/12 10:43
應收明細表8778
報表8769
郭老師
2024 07/12 10:45
應收的明細不是這么寫的，應收的明細應該是A公司、B公司、C公司分別多少借方、貸方。
84784957
2024 07/12 10:47
但是我們只按明細統(tǒng)計余額…余額明細總額跟報表總額對不上
郭老師
2024 07/12 10:47
你好，對不上的，你可以找軟件售后那邊給你查一下。
你不想找軟件售后，你給我發(fā)過來，我給你找一下什么原因
因為我看不到這個數(shù)據(jù)，沒法給你判斷。
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