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你好? 建議查賬，仔細審下憑證，看是不是有漏記賬的憑證，還有損益結轉有沒有轉完，是不是有新增明細科目在損益結轉時沒勾選。 1、先看期初余額數(shù)據(jù)中總賬與輔助賬的期初數(shù)試算是否平衡； 2、再看所涉及的憑證有無錯誤，若不平，解決方法: 取消全年已結賬的結賬標記，恢復全部憑證為未記賬憑證，從年初數(shù)對起，對一個月記一個月，再對賬，對了再記一個月，最后就會發(fā)現(xiàn)問題在哪了； 3、還有就是，這個月是否修改了某個會計科目的【輔助核算】，如果科目已有數(shù)據(jù)，而又對科目的輔助核算進行修改，那么，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平