00:10:00
問題已解決
兩用證券組合的協(xié)方差公式是什么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
相關(guān)系數(shù)是協(xié)方差與兩個投資方案投資收益標(biāo)準(zhǔn)差之積的比值
2022 01/23 10:15
84784983 
2022 01/23 10:22
兩個標(biāo)紅線的是同一個數(shù)不
小鎖老師 
2022 01/23 10:22
是一個意思的，這個是財(cái)管吧
84784983
2022 01/23 15:51
相同兩種組合是方差，不同的叫協(xié)方差。
小鎖老師
2022 01/23 15:51
嗯嗯呢，您明白了就好
84784983
2022 01/23 16:01
怎么理解風(fēng)險被分散了
小鎖老師
2022 01/23 16:02
因?yàn)樵诮M合狀態(tài)下，可以分散的是非系統(tǒng)風(fēng)險。組合越多，風(fēng)險越低。
84784983
2022 01/23 16:05
風(fēng)險被分散是不是收益也會降低
小鎖老師
2022 01/23 16:06
不是，這個僅僅是風(fēng)險
閱讀 1341
描述你的問題，直接向老師提問
1826
意見反饋
