人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)的辦理

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2016/01/28 11:54:12　　字體：大小

對于那些希望實現(xiàn)自身本外幣資金管理需求或以套期保值為目的、在中華人民共和國境內(nèi)（不含港澳臺）設(shè)立的企事業(yè)單位、國家機關(guān)、社會團體、部隊、外商投資企業(yè)等法人客戶，他們在辦理人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)時會經(jīng)歷業(yè)務(wù)準備期與業(yè)務(wù)處理期兩階段，下面我們就來看看在這兩個階段企業(yè)都應(yīng)該做什么樣的工作吧！

業(yè)務(wù)準備

企業(yè)評估：企業(yè)在申請辦理前，需由銀行對客戶進行風(fēng)險評估，并提供書面風(fēng)險提示。企業(yè)對風(fēng)險提示函逐項書面確認。

簽署總協(xié)議：企業(yè)通過審核后，與銀行簽訂相關(guān)協(xié)議。

業(yè)務(wù)處理

交易申請：企業(yè)須逐筆填寫《人民幣外匯掉期交易業(yè)務(wù)委托書》，在繳納足額保證金或落實其他擔(dān)保措施后，方可與銀行進行交易。

交易成交、修改及撤銷：交易成交后，銀行向企業(yè)出具《人民幣外匯掉期交易證實書》。在交易委托有效期內(nèi)，企業(yè)可以申請修改或取消交易委托。如申請時委托交易已成交，則該申請自動失效

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