證券從業(yè)《證券法律法規(guī)》每日一練：基金托管人（2022.02.02）

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校編輯：wkzhiban 2022/02/02 15:03:23　字體：大小

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單選題

基金托管人依法應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)包括（?。?。 ①安全保管基金財(cái)產(chǎn) ②分享基金財(cái)產(chǎn)收益 ③確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立 ④保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊、報(bào)表等資料

A、①②③

B、①③④

C、②③④

D、①②③④

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查基金托管人應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：(1) 安全保管基金財(cái)產(chǎn)；(2) 按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；(3) 對所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立；(4) 保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料；(5) 按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；(6) 辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；(7) 對基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告出具意見；(8) 復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價(jià)格；(9) 按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；(10) 按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作。除上述職責(zé)以外，基金托管人還應(yīng)當(dāng)履行國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

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證券從業(yè)：每日一練《金融基礎(chǔ)》（02.02）

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