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2014證券從業(yè)《證券投資基金》知識點：基金托管人的職責
2014年證券從業(yè)資格證考試備考已經(jīng)開始，為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格證考試的學(xué)員鞏固知識，提高備考效果，中華會計網(wǎng)校為大家整理了證券從業(yè)資格證考試《證券投資基金》知識點，希望對廣大考生有所幫助！
基金托管人的職責
十一項具體職責：
?。?）安全保管基金財產(chǎn)；（基礎(chǔ)）
?。?）按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；
?。?）對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立；
?。?）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
?。?）按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
?。?）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
?。?）對基金財務(wù)會計報告、中期和年度基金報告出具意見；
?。?）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格；
?。?）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
?。?0）按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
?。?1）國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責。
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