免費問答

一、建立賬套 建立賬套時需要設置賬套名稱、會計制度、建賬時間、人員設置、納稅性質(zhì)。除了會計制度大家可能不知道如何選擇，其他的按照實際情況進行填寫即可。 二、設置賬目和輔助核算 會計科目：一級科目系統(tǒng)已自動設置，主要根據(jù)公司性質(zhì)設置二級科目。 舉例： 科目級次：4-2-2-2-2-21002-01-01-01-01-01（注意：現(xiàn)在金蝶迷你版以上的版本沒有科目級別的設置） 輔助核算：滿足核算要求及管理數(shù)據(jù)需要。 應收賬款、預收賬款：按客戶設置 預付賬款、應付賬款：按供應商設置 其他應收款、其他應付款：員工、客戶、供應商等 存貨：設置數(shù)量金額明細 費用類科目：為便于考核分析，費用一般可以按部門設置輔助核算 員工個人借款，費用，銷售部員工收入等可按員工設置輔助核算 損益類科目：按項目設置輔助核算 三、錄入期初余額 新辦企業(yè)：期初余額為0，無需錄入。老賬延續(xù)：資產(chǎn)、負債、權益類按明細余額錄入，損益類科目無需錄入。 四、設置憑證種類錄入憑證 設置憑證種類：小企業(yè)可以設置一種記賬憑證。若財務人員較多，可以按照每人分管項目分類設置，每一類分別編號。 例如：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金收款憑證，現(xiàn)金付款憑證，銀行收款憑證，銀行付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉(zhuǎn)賬憑證（現(xiàn)在大部分企業(yè)都用的“記”字，這個可以根據(jù)企業(yè)做賬需求設置） 錄入憑證：對經(jīng)濟業(yè)務進行記錄。收款憑證：銀行回單、收據(jù)付款憑證：借款單、支出憑證（費用報銷單、車票等）其他憑證：入庫單、出庫單 五、生成或錄入期末結轉(zhuǎn)憑證 期末事項： 1.計提折舊 2.長期待攤費用攤銷 3.無形資產(chǎn)攤銷 六、審核憑證 審核會計憑證的科目、金額等是否正確，確保憑證正確無誤，在審核完憑證后才能進行下一步操作。 這里需要注意的是審核與填制憑證不能為同一人。 七、記賬 使用金蝶財務軟件使得財務記賬非常簡便，只要我們把憑證錄入之后，直接生成明細賬、總賬等。 八、結賬 結賬后憑證、賬簿不允許修改?！镀髽I(yè)會計信息化工作規(guī)范》：第十條 會計軟件應當提供不可逆的記賬功能，確保對同類已記賬憑證的連續(xù)編號，不得提供對已記賬憑證的刪除和插入功能，不得提供對已記賬憑證日期、金額、科目和操作人的修改功能。 九、生成財務報表 注意：結賬前需先過賬，結轉(zhuǎn)損益并將結轉(zhuǎn)損益的憑證過賬后方可自動出來報表數(shù)據(jù)