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出納日常業(yè)務(wù)流程大致可以分為以下幾步： 1、出納收取賬戶資金：首先，出納要做的就是收取存入賬戶的資金，這些資金可能來自銀行存款、客戶支付或其他收入。 2、口頭確認(rèn)收?。涸谑杖≠Y金之后，出納要進(jìn)行口頭確認(rèn)，以確認(rèn)收取的資金是否準(zhǔn)確無誤。 3、準(zhǔn)確記錄收?。航又?，出納還要準(zhǔn)確地將收取的資金記入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)，以便跟蹤和監(jiān)督收入資金的流動(dòng)，以及做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 4、向管理者匯報(bào)：其次，出納還要定期報(bào)告給相應(yīng)的管理者，匯報(bào)有關(guān)賬戶收取的資金數(shù)量及其變化情況等。 5、暫收臨時(shí)存款：有時(shí)，出納也會(huì)收到客戶給予的暫時(shí)現(xiàn)金存款，出納要做的就是將這部分資金存入暫時(shí)存款戶頭，直到客戶決定將其取回。 拓展知識(shí)：出納的工作不僅僅是收取款項(xiàng)記賬，甚至可以牽涉到收取發(fā)票、準(zhǔn)備付款憑證，以及定期盤點(diǎn)收取的資金數(shù)量等。