敏捷公司本月“銀行存款”賬戶的月初余額:800000元。 (1)1日,投資人按投資合同送來一張金額為 250 000元的轉(zhuǎn)賬支票公司會計(jì)人員填制進(jìn)賬單一式三聯(lián)后將之一并送存銀行。 (2)3日,填制還款憑據(jù) 183421"用銀行存款 100 000元?dú)w還為期個月現(xiàn)已到期的銀行貸款。 (3)6日,公司會計(jì)開出轉(zhuǎn)賬支票8976541"用以償付上月的購貨款 120 000 元,已收到對方開來的收款收據(jù)。(4)8日,開出現(xiàn)金支票 0265401,從銀行提取現(xiàn)金2000 元備用。(5)10日,公司經(jīng)理出差預(yù)借1500元差旅費(fèi),公司開出現(xiàn)金支票0265402"付出。 (6)12日,收到 AQ 公司支付上月的購貨款 50 000 元的轉(zhuǎn)賬支票一張,公司會計(jì)人員填制進(jìn)賬單 33215"一式三聯(lián)后將之一并送存銀行。 (7)15日,憑電信話費(fèi)收據(jù)開出轉(zhuǎn)賬支票 8976542"支付本月公司機(jī)關(guān)的電話費(fèi)1600元。
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