(①1日,故資人找投資合同送水一張金額為250000元的轉(zhuǎn)賬文票公司會(huì)計(jì)人員填制進(jìn)賬單一式三聯(lián)后將之一并送存銀行。2)3日,填制還款憑據(jù)183421#用銀行存款100000元?dú)w還為奶9個(gè)月現(xiàn)己(36日,公司會(huì)計(jì)開出轉(zhuǎn)賬支票8976541#用以償付上月的購料貨款120000元,己收到對方開來的收款收據(jù)。(4)8日,開出現(xiàn)金支票0265401”,從銀行提取現(xiàn)金2000元備用。(5)10日,公司經(jīng)理出差預(yù)借1500元差旅費(fèi),公司開出現(xiàn)金支票0265402#付出。(6)12日,收到AQ公司支付上月的購貨款50000元的轉(zhuǎn)賬支票張,公司會(huì)計(jì)人員填制進(jìn)賬單33215#一式三聯(lián)后將之一并送存銀行。⑦15日,憑電信話費(fèi)收據(jù)開出轉(zhuǎn)賬支票8976542”支付本月公司機(jī)關(guān)的電話盟1600元。(8)17日,用銀行電匯友付市欠某市鋼材公司的貨款40000元,屯匯報(bào)銷憑HE123654"(9)20日,收到MB公司送米的支付本月勞務(wù)款51750元的轉(zhuǎn)賬支票一張公司將之送存銀行寫記賬憑證(1024
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