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法人私人賬戶轉給出納私人賬戶做備用金怎么入賬？
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同學你好，
借：其他應收款-備用金
貸：銀行存款
2022 02/10 14:21
84784983 
2022 02/10 14:21
私人賬戶，不是公戶
小游老師 
2022 02/10 14:22
同學你好，私人賬戶不用在公司做賬的，但是你需要自己做好備忘錄，到時候再幫法人收回來
84784983
2022 02/10 16:29
老師，我朋友這意思我沒太明白，能幫我解答一下嗎
小游老師
2022 02/10 16:32
同學你好，我看明白了 法人就是公司啊，法人轉出納的私人卡號 就是 借：其他應收款-備用金
貸：銀行存款，也是有銀行回單的
84784983
2022 02/10 16:34
那他又要做什么收據(jù)入賬，要調賬啥的要往來款調平 而且都是沒有票的
小游老師
2022 02/10 16:36
同學你好，收據(jù)的意思就是證明出納收到錢了，備用金要調平的話得有票來頂，就是我給1000元備用金給出納計入其他應收款。然后出納再拿1000元的票來報銷，再沖掉1000的其他應收款，這樣賬就平了，是這個意思。
84784983
2022 02/10 16:40
什么票都可以嗎
小游老師
2022 02/10 16:51
同學你好，沒問題的，車票、招待費、文具費什么的，只要是公司經營用的都可以
84784983
2022 02/10 16:55
那拿票抵 就是 借庫存現(xiàn)金貸其他應收款？
84784983
2022 02/10 16:58
老師，我朋友這么說的
84784983
2022 02/10 16:59
季報已經報了年報還沒報不知道怎么調
小游老師
2022 02/10 17:01
拿票抵 就是 借庫存現(xiàn)金貸其他應收款
看不大懂你朋友說的賬
84784983
2022 02/10 17:23
21年季報已經申報了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的現(xiàn)金流量表期末是負數(shù)找了下原因發(fā)現(xiàn)是法人的往來款太多了以至于沒有抵掉（我們往來款記的是其他應付款科目），法人往來款就是要用來發(fā)工資和私下結算工程款的，然后我們員工工資發(fā)放報銷以及各項的零星費用都是以庫存現(xiàn)金發(fā)放了，這就導致了庫存現(xiàn)金為負數(shù)了
84784983
2022 02/10 17:23
現(xiàn)在要調賬，但是不知道這次分錄怎么做
84784983
2022 02/10 17:27
現(xiàn)在就是年報還沒報季報已經報了如果還能在12月調整的話該怎么調呢？
小游老師
2022 02/10 17:27
同學你好，我基本上明白什么情況了，如果是這樣就比較麻煩，你得順清楚這些往來款的發(fā)生事項，然后需要法人借走的錢要回來，單純調賬是調不了的，因為沒有錢去補上這個窟窿。需要把錢都要回來，才能平賬
84784983
2022 02/10 17:34
可是法人拿著這些錢結算工程款以及發(fā)工資了
84784983
2022 02/10 17:34
可以這樣調嗎？比如本來法人提錢發(fā)放給職工工資的貸方是其他應付款的，但是我做成了庫存現(xiàn)金，可以調回借庫存現(xiàn)金貸其他應收款嗎？
小游老師
2022 02/10 17:51
同學你好，要是這樣的話是可以調的，然后附上工資表和工程款的結算單就行
84784983
2022 02/11 09:42
老師，就是法人向公司借錢做往來款了，然后呢后面法人又把剩余的錢轉到我私戶上面做備用金，這樣的話我可以寫收據(jù)來做外帳嗎？如果做外帳的話稅務上不是不認嗎？但是做內帳的話那我在做其他外帳的時候貸方支出都以庫存現(xiàn)金形式支出了這樣也不合理
小游老師
2022 02/11 09:47
同學你好，如果是法人向公司借錢了，那必須要讓法人把錢還回來才能沖其他應付款的，要不然不管怎么做賬 賬也不平呀
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