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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，請問，公司很多支出都是直接有法人支出的所以每月都有從公賬轉(zhuǎn)賬一筆錢大概是10萬到法人的賬上，我做賬做的是提取備用金，入的現(xiàn)金可以的嗎？
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你好，建議做其他應(yīng)收款，然后法人支出以后把發(fā)票拿來報(bào)銷。一直提取大額備用金，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2022 01/13 09:04
84785012 
2022 01/13 09:14
其他應(yīng)收款？比如部分員工的工資是由法人個(gè)人發(fā)放的，倉庫房租也是由法人發(fā)放的，還有公司招待客戶的餐飲部分等
宋艷萍老師 
2022 01/13 09:23
給法人打款時(shí)：借其他應(yīng)收款 法人，貸：現(xiàn)金或銀行存款，等到發(fā)票入賬時(shí)，借：管理費(fèi)用－業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 貸：其他應(yīng)收款 法人。
84785012
2022 01/13 09:36
那給法人打款時(shí)，轉(zhuǎn)賬備注應(yīng)該寫什么
宋艷萍老師
2022 01/13 09:56
可以備注代為支付工資 代為支付租金
84785012
2022 01/13 15:06
那只能一筆一筆轉(zhuǎn)是嗎？
宋艷萍老師
2022 01/13 15:09
你之前如果一起轉(zhuǎn)了，可以費(fèi)用匯總在一起，進(jìn)行沖銷。比如代為支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)、租金。
84785012
2022 01/13 18:57
比如1月份一次性給法人打款10萬是備注的備用金，可以做? 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款，費(fèi)用發(fā)票入賬時(shí)，全部匯總到一個(gè)憑證進(jìn)行做賬嗎？比如代為支付費(fèi)用，借管理費(fèi)用(房租、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)等)/銷售費(fèi)用(房租、工資、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)等)/財(cái)務(wù)費(fèi)用。貸其他應(yīng)收款(法人)? 嗎？
宋艷萍老師
2022 01/13 19:14
10萬金額有點(diǎn)大，你可以分兩三個(gè)憑證
84785012
2022 01/13 21:05
如果實(shí)際費(fèi)用支出沒有達(dá)到10萬，多的可以下期作為費(fèi)用支出嗎？
宋艷萍老師
2022 01/13 21:18
可以作為下期支出。
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