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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，建賬第一個(gè)月期初余額數(shù)錄入之后為什么資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)會(huì)和科目余額表的期初數(shù)對(duì)不上？
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您好，將科目余額表勾選至末級(jí)，和報(bào)表一項(xiàng)一項(xiàng)的核對(duì)，這樣可以找出差異。
2020 05/21 09:48
84784961 
2020 05/21 09:51
比如我科目余額表沒(méi)有預(yù)付賬款，預(yù)收賬款，錄入憑證也沒(méi)有，可是資產(chǎn)負(fù)債表這兩個(gè)科目卻有數(shù)據(jù)，而且其他流動(dòng)資產(chǎn)9也有金額，是表格公式問(wèn)題嗎
大海老師 
2020 05/21 09:57
是往來(lái)賬款和應(yīng)交稅費(fèi)重分類的原因，應(yīng)交稅費(fèi)科目出現(xiàn)借方余額重分類至其他流動(dòng)資產(chǎn)
84784961
2020 05/21 10:01
老師，那這個(gè)怎么調(diào)整？
大海老師
2020 05/21 10:08
具體要查看報(bào)表公式，對(duì)報(bào)表公式進(jìn)行設(shè)置
84784961
2020 05/21 10:09
在哪里設(shè)置，老師可以指導(dǎo)一下嗎
大海老師
2020 05/21 10:11
您好，不同軟件的科目代碼和報(bào)表公式都不一致，您可以在報(bào)表模板首先找到公式在哪里，再進(jìn)行修改，如果還是找不到，建議咨詢下軟件供應(yīng)商在哪里可以修改公式。
84784961
2020 05/21 10:15
就是我剛從代理公司接的賬回來(lái)，然后科目期初余額按照代理公司給的期末余額錄入，然后錄入一月份憑證，最終資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)跟代理公司提供的不一樣
大海老師
2020 05/21 10:18
這種情況主要是報(bào)表公式的原因，修改公式后，核對(duì)期初，然后再核對(duì)一月賬表是否一致。
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