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基金管理人應當自收到投資者的申購、贖回申請之日起3個工作日內(nèi),對該申購、贖回申請的有效性進行確認
注冊登記機構(gòu)完成對基金份額持有人的基金份額登記后需將登記數(shù)據(jù)發(fā)送至基金托管人
對于投資者的申購和贖回申請注冊登記機構(gòu)根據(jù)T+1日的基金份額凈值進行確認處理
基金份額申購和贖回的資金清算是注冊登記機構(gòu)根據(jù)確認的投資者申購和贖回數(shù)據(jù)信息進行的
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