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2016年期貨從業(yè)考試《期貨基礎(chǔ)知識》知識點：規(guī)避風(fēng)險功能
為了幫助參加2016年期貨從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識，提高備考效果，正保會計網(wǎng)校精心為大家整理了期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識》知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學(xué)習(xí)愉快，夢想成真！
（一）規(guī)避風(fēng)險的實現(xiàn)過程
套期保值：是指在期貨市場上買進或賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相等但交易方向相反的期貨合約，在未來某一時間通過賣出或買進期貨合約進行對沖平倉，從而在期貨市場和現(xiàn)貨市場建立一種盈虧對沖的機制。
（二）在期貨市場上通過套期保值規(guī)避風(fēng)險的原理
對于同一種商品來說，在現(xiàn)貨市場和期貨市場同時存在的情況下，在同一時空內(nèi)會受到相同的經(jīng)濟因素的影響和制約，因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢相同，并且隨著期貨合約臨近交割，現(xiàn)貨價格與期貨價格趨于一致。
操作：期現(xiàn)兩市反向操作。
（三）投機者的參與是套期保值實現(xiàn)的條件
套期保值規(guī)避風(fēng)險，只是將風(fēng)險進行了轉(zhuǎn)移，投機者是期貨市場風(fēng)險的承擔(dān)者。
投機者的參與增加了市場的流動性。
投機者雖然在主觀上是出于獲取投機利潤的目的而參與期貨交易，但在客觀上卻為套期保值的實現(xiàn)創(chuàng)造了條件。投機者在獲取投機利潤的同時也承擔(dān)了相應(yīng)的價格波動的風(fēng)險，是期貨市場的風(fēng)險承擔(dān)者。
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