簡(jiǎn)述出納工作內(nèi)容和崗位職責(zé)，馬上了解

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：有有 2021/08/12 10:51:43　　字體：大小

出納主要負(fù)責(zé)公司資金現(xiàn)金相關(guān)的財(cái)務(wù)工作，作為基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)崗位，是很多新人的第一選擇，初入會(huì)計(jì)行業(yè)，那你們知道出納的工作內(nèi)容和崗位職責(zé)是什么嗎？不知道的快來(lái)看看吧。

出納的崗位職責(zé)

1.辦理現(xiàn)金收付，審核審批相關(guān)單據(jù)

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票

3.認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)

月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

4.保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券

5.審核報(bào)銷憑證

出納的工作內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

5.定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6.每月末必須配合會(huì)計(jì)人員盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7.資金日、周、月報(bào)表的編制：根據(jù)公司需要編制報(bào)表，讓管理者隨時(shí)可了解公司可用資金。

8.保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日?qǐng)?bào)表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券，確保其安全，完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。

9.傳遞資金類原始憑證：及時(shí)將原始憑證轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)。

10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

看到這里，大家是不是對(duì)出納的工作有了一些了解，那想要成為一名出納，僅僅是這些還不夠，還需要學(xué)習(xí)專業(yè)的實(shí)操能力，可以參與零基礎(chǔ)會(huì)計(jì)就業(yè)晉升計(jì)劃，助你找到心儀的好工作！

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