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公募基金二季報近日披露完畢,市場風(fēng)格切換明顯,從青睞以貴州茅臺為代表的白馬股轉(zhuǎn)而偏愛以寧德時代為代表的成長股,基金經(jīng)理們的倉位變化已成為基民們關(guān)注的焦點。
相較于一季度而言,公募基金對電新(電力設(shè)備與新能源)、電子、醫(yī)藥生物與汽車等行業(yè)的配置增加,對地產(chǎn)、銀行、消費板塊則大幅減倉。事實也證明,通過積極調(diào)倉換股,一批主動權(quán)益類基金業(yè)績實現(xiàn)大幅增長,整體表現(xiàn)優(yōu)于多只主流指數(shù)。
值得注意的是,從“茅資產(chǎn)”到“寧資產(chǎn)”,公募基金的業(yè)績表現(xiàn)與持倉風(fēng)格好比一面鏡子,不僅能反映出機構(gòu)投資邏輯的變化,更重要的是,其背后折射出,在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動下,中國經(jīng)濟夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)并不斷前進的發(fā)展趨勢。
中共中央政治局7月30日召開會議指出,當(dāng)前全球疫情仍在持續(xù)演變,外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻,國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)仍然不穩(wěn)固、不均衡。要做好宏觀政策跨周期調(diào)節(jié),保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性。會議同時強調(diào),要強化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性,加強基礎(chǔ)研究,推動應(yīng)用研究,開展補鏈強鏈專項行動,加快解決“卡脖子”難題,發(fā)展專精特新中小企業(yè)。
李求索表示,政策導(dǎo)向利好科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級,政策環(huán)境對成長風(fēng)格繼續(xù)有利,市場對成長風(fēng)格局部估值的容忍度可能需要有所提升。近期監(jiān)管政策變化引發(fā)市場波動,但相關(guān)行業(yè)盈利周期和產(chǎn)業(yè)趨勢仍然向上,階段調(diào)整結(jié)束后成長風(fēng)格不會改變,但波動可能會加大,對景氣度高、產(chǎn)業(yè)邏輯明確、產(chǎn)業(yè)周期持續(xù)相對長的部分成長方向維持積極態(tài)度。
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