什么是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)在證券資產(chǎn)投資中的含義？

非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指與特定證券或投資項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，而不是整個(gè)市場(chǎng)或經(jīng)濟(jì)體所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。它是特定于個(gè)別公司、行業(yè)或地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)。

在證券資產(chǎn)投資中，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)通常是由公司特定的因素引起的，例如管理層的決策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品質(zhì)量等。這些因素可能會(huì)對(duì)特定公司的股價(jià)、債券價(jià)格或其他證券價(jià)格產(chǎn)生影響。

非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)分散投資來(lái)降低。通過(guò)將投資組合分散到不同的公司、行業(yè)和地區(qū)，投資者可以減少對(duì)特定公司或行業(yè)的依賴，從而減少非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。