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2015中級(jí)職稱(chēng)考試《財(cái)務(wù)管理》：目標(biāo)現(xiàn)金余額（5.20）

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇 編輯： 2015/05/20 18:41:30　字體：大 小

　　2015中級(jí)職稱(chēng)考試《財(cái)務(wù)管理》：目標(biāo)現(xiàn)金余額（5.20）

　  目標(biāo)現(xiàn)金余額的確定

　　成本模型：現(xiàn)金持有成本最小化的持有量是最優(yōu)的現(xiàn)金持有量。以現(xiàn)金的機(jī)會(huì)成本和短期成本之和最低時(shí)的現(xiàn)金持有量作為目標(biāo)現(xiàn)金余額。

　　存貨模型：最佳現(xiàn)金持有量應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足：機(jī)會(huì)成本＝交易成本。

　　隨機(jī)模型：其是建立在企業(yè)的現(xiàn)金未來(lái)需求總量和收支不可預(yù)測(cè)的前提下，通過(guò)現(xiàn)金波動(dòng)的最高限額、最低限額和現(xiàn)金回歸線(xiàn)進(jìn)行現(xiàn)金控制。

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