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知識點:證券投資的風(fēng)險
(一)系統(tǒng)性風(fēng)險(不可分散風(fēng)險)
所有系統(tǒng)性風(fēng)險幾乎都可以歸結(jié)為利率風(fēng)險——由于市場利率(折現(xiàn)率)變動引起證券資產(chǎn)價值(反向)變化的可能性。
價格風(fēng)險 | 由于市場利率上升,而使證券資產(chǎn)價格普遍下跌的可能性; 證券資產(chǎn)期限越長,市場利率上升使投資者遭受的損失越大,投資者要求的到期風(fēng)險附加率越大,利率越高 |
再投資風(fēng)險 | 由于市場利率下降,造成無法通過再投資而實現(xiàn)預(yù)期收益的可能性; 為避免市場利率上升的價格風(fēng)險,投資者可能會投資于短期證券資產(chǎn),但短期證券資產(chǎn)又會面臨市場利率下降的再投資風(fēng)險 |
購買力風(fēng)險 | 由于通貨膨脹而使貨幣購買力下降的可能性; 債券投資的購買力風(fēng)險遠(yuǎn)大于股票投資 |
(二)非系統(tǒng)性風(fēng)險(可分散風(fēng)險)
違約風(fēng)險 | 證券資產(chǎn)發(fā)行者無法按時兌付證券資產(chǎn)利息和償還本金的可能性,多發(fā)生于債券投資 |
變現(xiàn)風(fēng)險 | 證券資產(chǎn)持有者無法在市場上以正常的價格平倉出貨的可能性 |
破產(chǎn)風(fēng)險 | 在證券資產(chǎn)發(fā)行者破產(chǎn)清算時投資者無法收回應(yīng)得權(quán)益的可能性 |
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