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萬向集團(tuán)6個(gè)月后將收到汽車配件出口貨款 1.000.000S。已知:人民幣兌美元即期匯率為1: 8.2;6個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為1:8.18;6個(gè)月看漲期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1:8.19,期權(quán)費(fèi)用為0.02¥:看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1:8.17,期權(quán)費(fèi)用為0.03¥;預(yù)期6個(gè)月后即期匯率的1:8.16:人民幣與美元的年利率分別為2%和4%,試比較利用遠(yuǎn)期合約套期保值、貨幣市場套期保值、期權(quán)合約套期保值及不套期保值等交易風(fēng)險(xiǎn)管理方案的效果。 這個(gè)怎么計(jì)算

84785034| 提问时间:2022 06/18 16:12
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职称:中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
出口金額100萬,匯率差異8.2-8.16=0.04,100×0.04=4萬,期權(quán)價(jià)格0.02,凈收益4-0.02-0.02×2%
2022 06/18 18:42
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