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實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)問(wèn)一下一般小私企做賬應(yīng)該檢查哪些數(shù)據(jù)不出錯(cuò)就可以了呢?而且以前的會(huì)計(jì)把銀行存款和現(xiàn)金都記成負(fù)數(shù),怎么調(diào)?
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?你好 ;? 檢查你們賬實(shí)一致就可以了。? ?你 負(fù)數(shù)了肯定不對(duì)的; 你們之前的錢是 怎么來(lái)的; 是不是有老板墊付的情況? ?
2022 04/13 16:29
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2022 04/13 16:40
我們是外賬有一個(gè)公戶,內(nèi)賬里也都是真實(shí)發(fā)生的,但內(nèi)賬里的都沒(méi)有發(fā)票,都是公戶把錢轉(zhuǎn)到老板私卡,老板私卡對(duì)外付款),但外賬里她做賬就是借其他應(yīng)收款,內(nèi)賬里又把公戶、老板私卡都列成了銀行賬戶,內(nèi)賬里做的是借銀行存款,貸銀行存款,內(nèi)賬里庫(kù)存現(xiàn)金,銀行賬戶還有復(fù)數(shù),她銀行賬戶和銀行對(duì)賬單都對(duì)不上,我不知道咋調(diào)她的內(nèi)賬
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/13 16:44
?你好;? ? ?借庫(kù)存現(xiàn)金。 銀行存款貸其他應(yīng)付款? ??
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2022 04/13 16:49
老師,我們就是直接用老板私戶給對(duì)方付款,那個(gè)私戶名頭是老板的,但其實(shí)錢都不是他個(gè)人的,都在用于公司業(yè)務(wù),問(wèn)題是公戶給老板私戶轉(zhuǎn)錢,內(nèi)賬做賬應(yīng)該是借銀行存款,貸銀行存款么?
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2022 04/13 16:51
像您這樣看我們公司的這樣簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)該怎么處理呢?第一個(gè),當(dāng)我們的公轉(zhuǎn)私的時(shí)候,怎么做?第二個(gè),當(dāng)我們私轉(zhuǎn)出去,又該怎么做呢?第三個(gè),我該怎么把之前的那個(gè)賬調(diào)回來(lái)?麻煩老師解答一下,辛苦了
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2022 04/13 16:54
是的。 我估計(jì)就是你們有老板墊付的錢? 或者借款了錢給你公司 ; 你們自己沒(méi)有做賬? 導(dǎo)致負(fù)數(shù) ;1.? ? ? 借其他應(yīng)收款貸銀行存款? ? ? ? 2.? ? ? 私賬和公賬是不是你們都做銀行存款來(lái)核算的? 3.? ? ? ?先去整理好 銀行明細(xì)賬打印出來(lái)一筆筆核對(duì)才行的? ?
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2022 04/13 17:06
私賬和公賬你們都做銀行存款來(lái)核算的,因?yàn)榫褪枪~戶轉(zhuǎn)到我們的私賬戶,再私賬戶轉(zhuǎn)出
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2022 04/13 17:11
?你好; 那你就做二級(jí)科目區(qū)分下; 以后就好做了? ??
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2022 04/13 17:21
繼續(xù)問(wèn)一下,第一,當(dāng)我們的公轉(zhuǎn)私的時(shí)候,??內(nèi)賬也是做 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 ,還是做借其他應(yīng)收款貸銀行存款呢?第二,現(xiàn)在已經(jīng)區(qū)分了,但是之前的會(huì)計(jì)從16年就這樣亂做,我現(xiàn)在想一次性調(diào)平可以么?怎么做才能把她做錯(cuò)的公戶跟私戶的銀行存款調(diào)平呢?
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2022 04/13 17:31
? 1.內(nèi)賬做 借其他應(yīng)收款-某人貸銀行存款 - 某銀行賬戶 (私戶還是公戶? 做清楚? )? 2.? ? ? 可以的。 但是要寫情況說(shuō)明? 列清楚原因 和金額? ?
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2022 04/13 17:40
老師請(qǐng)問(wèn)我要調(diào)平的時(shí)候該怎么做處理呢
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2022 04/13 17:49
?你好; 現(xiàn)在你 是那些不平?
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2022 04/13 18:13
能查的就是銀行存款,是亂的,是負(fù)數(shù)
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2022 04/13 18:23
?你好;? 你確定是公司的銀行的; 你就做一筆調(diào)整 :借? 銀行存款貸其他應(yīng)付款 -法人。 先這樣掛平衡了 。 別負(fù)數(shù) 在去查原因 之后慢慢調(diào)整? ?
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