免费问答

更正年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？

是的， 還要更正12月的報(bào)表的

那老師請(qǐng)問(wèn)下24年盈利了8萬(wàn)，但是以前年度還虧損好幾十萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)反結(jié)賬后是不是只需要結(jié)轉(zhuǎn)個(gè)本年利潤(rùn)就好了，盈余公積我應(yīng)該不用做提取跟分配吧？

這個(gè)賺的不多，可以不用計(jì)提盈余公積，你直接結(jié)轉(zhuǎn)了就可以

那我就直接借本年利潤(rùn)8萬(wàn)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)8萬(wàn)就行了嘛

你結(jié)轉(zhuǎn)了會(huì)自動(dòng)生成的

你是指你放到現(xiàn)在做一筆分錄嗎？

反結(jié)賬到24年12月底補(bǔ)做最后一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)

可以的，你反結(jié)賬到12月底做

就是只要做這一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄就可以了是吧？

是的， 是的，結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)就可以

老師為什么做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)8萬(wàn)了，借本年利潤(rùn)8萬(wàn)，貸未分配利潤(rùn)8萬(wàn)，我的財(cái)務(wù)報(bào)表里的未分配的怎么沒(méi)變動(dòng)呢

你點(diǎn)下資產(chǎn)負(fù)債表的重新計(jì)算

你只是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，你不用做分錄，直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)分錄是自動(dòng)生成的

沒(méi)有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)功能，只有結(jié)轉(zhuǎn)損益類的，所以只能手工做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)

老師，我重新點(diǎn)擊生成報(bào)表了，為什么資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)還是沒(méi)有變動(dòng)呢？速達(dá)3千做賬的

這個(gè)你最好問(wèn)下這個(gè)軟件的客服

他說(shuō)本年利潤(rùn)跟未分配利潤(rùn)加在一起體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)期末余額里

說(shuō)我結(jié)轉(zhuǎn)了跟沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末余額數(shù)值都不會(huì)變，是這樣嗎？

是的，這個(gè)是內(nèi)部減增，不會(huì)影響余額

那我做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)就直接把本年利潤(rùn)清零就好了，財(cái)務(wù)報(bào)表也不用重新更正了是嗎？

是的，是的，因?yàn)檫@個(gè)并不影響未分配