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老師怎么知道一個公司運營要手上有多少營運資金才夠周轉,怎么用賬上數(shù)據計算

84784975| 提问时间:2024 02/24 16:30
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apple老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好!這個相當于現(xiàn)金收支預算 要站在今天的角度,賬上有多少現(xiàn)金可用,然后,估算,后續(xù),要發(fā)生各項收支 1)后期銷售收入有多少,且給現(xiàn)金多少,賒銷多少 2)員工工資要發(fā)多少 3)原材料 要購買多少 4)要不要購買設備 5)年底賬上要留多少現(xiàn)金 6)水電費,修理費,等等’‘’ 這些信息知道后,進行測算
2024 02/24 16:33
84784975
2024 02/24 16:44
怎么測算,收到的錢和付出去的錢的差額嗎
apple老師
2024 02/24 16:51
同學你好,大的邏輯,就是你說的, 1)目前賬上有多少,’ 2)收到的錢是多少, 3)付出去的錢是多少, 4)打算最終留多少 你做一個表,把凡是涉及到現(xiàn)金的 收支,全部列出來, 按照下記公式去整理 【期初現(xiàn)金余額+本期計劃現(xiàn)金流入-本期計劃現(xiàn)金支出=期末現(xiàn)金結存】
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