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現(xiàn)金預(yù)算表的銀行借款,償還借款,支付利息怎么算

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84785025| 提问时间:2024 01/20 23:22
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cassie 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師五科合格
同學(xué)你好。銀行借款和歸還銀行借款和借款利息屬于籌措與運(yùn)用,要考慮目標(biāo)現(xiàn)金余額與現(xiàn)金的余缺。(1)可運(yùn)用現(xiàn)金合計(jì)=期初現(xiàn)金余額+經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入 (2)現(xiàn)金支出合計(jì)=經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金支出+資本性現(xiàn)金支出 (3)現(xiàn)金余缺=可運(yùn)用現(xiàn)金合計(jì)-現(xiàn)金支出合計(jì) (4)期末現(xiàn)金余額=現(xiàn)金余缺±現(xiàn)金的籌集及運(yùn)用 如果現(xiàn)金余缺為負(fù)數(shù),則需要向銀行借款,借多少看還得看期末現(xiàn)金余額。 根據(jù)所需借款計(jì)算利息
2024 01/20 23:24
84785025
2024 01/21 10:58
老師,有些銀行借款為什么是0
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84785025
2024 01/21 11:16
具體要怎么算
cassie 老師
2024 01/21 11:36
因?yàn)橘Y金有結(jié)余。不需借款
84785025
2024 01/21 11:47
那第三季度有現(xiàn)金結(jié)余,為什么銀行借款不是0,償還借款是0
cassie 老師
2024 01/21 15:39
按照期末余額 看需要多少 您可以看看期末的現(xiàn)金余額基本一致
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