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怎樣從財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算企業(yè)可用資金

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/05 11:05
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英英老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！如果資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目各期變化不是很大的情況下，你全年的可以自由支配的資金為：凈利潤(rùn)+折舊。這是因?yàn)閮衾麧?rùn)+折舊=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量。另外，關(guān)鍵還要看每月的回款和日常資金支出的比例及穩(wěn)定情況。
2023 03/05 11:15
84785009
2023 03/05 17:05
想要計(jì)算當(dāng)月企業(yè)可用資金，但是報(bào)表中存在各種各樣的往來(lái)，怎么去計(jì)算
英英老師
2023 03/05 17:08
月初計(jì)算當(dāng)月可用資金的話，就是你資產(chǎn)負(fù)債表上的現(xiàn)金加銀行存款加預(yù)計(jì)本月能收回的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款項(xiàng)。
84785009
2023 03/05 17:09
負(fù)債類往來(lái)科目需要減去嗎？
英英老師
2023 03/05 17:18
如果你是要做本月資金的收支預(yù)算，就要計(jì)算本月的支出，包括考慮應(yīng)付賬款的支付，短期借款，利息費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)交稅金科目。
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