问题已解决

老師你好，我用軟件做賬，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候提示資金檢查，資金總賬不平。但是我和銀行流水對(duì)賬單對(duì)比，它的余額跟銀行流水的是一致。

84785013| 提问时间：2023 02/13 20:58
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QQ老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你有出納模塊嗎？發(fā)截圖過來看一下
2023 02/13 20:59
84785013
2023 02/13 21:04
老師這樣你看得懂嗎？
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QQ老師
2023 02/13 21:06
你好，第一個(gè)截圖是個(gè)稅申報(bào)吧？第二個(gè)截圖是，你用的是檸檬云嗎？這是哪個(gè)模塊里的？在檸檬云里你們啟用了出納模塊嗎？還有未審核記賬的單據(jù)嗎？
84785013
2023 02/13 21:10
我第一張發(fā)錯(cuò)了。是的，我用的是檸檬云。顯示不平的是看總賬里面。
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84785013
2023 02/13 21:10
結(jié)賬的時(shí)候它會(huì)顯示總賬不平，然后我就點(diǎn)查賬。顯示出來的就是第二張圖。
84785013
2023 02/13 21:12
我沒有啟用出納模塊，單據(jù)應(yīng)該都審核掉了吧？
QQ老師
2023 02/13 21:13
你好，你先確定一下，你們啟用資金模塊了嗎？
84785013
2023 02/13 21:18
好像沒有啟用資金模塊。
84785013
2023 02/13 21:20
資金模塊那里要VIP的，應(yīng)該是沒有啟用。然后我點(diǎn)資金模塊里面查，銀行日記賬也查不出什么來。
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84785013
2023 02/13 21:32
?老師你好，在嗎？這樣的情況顯示總帳不平。是跟沒有啟用資金模塊有關(guān)嗎？
QQ老師
2023 02/13 21:33
你好，科目余額表里面的貨幣資金截圖看一下
84785013
2023 02/13 21:40
這是科目余額表里面的金額。
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QQ老師
2023 02/13 21:41
你好，你的現(xiàn)金怎么是負(fù)數(shù)？
84785013
2023 02/13 21:49
?庫存現(xiàn)金負(fù)了，后面我提取備用金就正了。
QQ老師
2023 02/13 21:51
你好，先把它做成正數(shù)再結(jié)賬試一下
84785013
2023 02/13 21:53
老師，后面提取備用金轉(zhuǎn)正，這樣可以嗎？
QQ老師
2023 02/13 21:54
你好！按規(guī)定貨幣資金是不能為負(fù)的，特別是結(jié)賬的時(shí)候
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