問題已解決
期初數(shù)據(jù)A銀行只有一筆農(nóng)民工保證金,還是公司B賬戶轉(zhuǎn)入的,如何錄入初始數(shù)據(jù)呢
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你好;? ?你們這個(gè)是什么情況的業(yè)務(wù); 好準(zhǔn)確判斷的??
2023 02/06 16:13
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2023 02/06 16:16
我按1月份的銀行回單需要做一個(gè)新賬,A銀行(農(nóng)民工保證金專用賬戶)余額有80萬我錄入初始數(shù)據(jù)是需要錄進(jìn)去,但對(duì)應(yīng)的貸方科目我不知道用那個(gè),這樣試算平衡表就一直不平
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2023 02/06 16:21
你好;? 你這個(gè)錢是怎么來的 ;? ? 才好判斷貸方科目的??
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2023 02/06 16:22
是公司另一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入的
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2023 02/06 16:27
你好;? 那貸方就是你 銀行存款 -? ?某賬戶??
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2023 02/06 16:30
我要錄入初始數(shù)據(jù),銀行存款— 某賬戶 填負(fù)數(shù)嗎?不對(duì)吧
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2023 02/06 16:35
你好;? ? 不能去寫負(fù)數(shù)哈; 要寫正數(shù)的??
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2023 02/06 16:36
這樣銀行存款總數(shù)又表160萬了
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2023 02/06 16:40
你好;? 那說明你之前的數(shù)據(jù)? 可能不對(duì)的;? 你是? 新建賬嗎??
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2023 02/06 16:42
對(duì)啊,新建賬套,銀行確實(shí)有這個(gè)保證金的,
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2023 02/06 16:44
分錄我是會(huì)寫,就是錄這個(gè)初始數(shù)據(jù)就不知道貸方對(duì)應(yīng)那個(gè)了,
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2023 02/06 16:46
我能不能不錄入了,等做憑證調(diào)一下賬,這樣是不是也不規(guī)范啊
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2023 02/06 16:49
你好;? ? ? ?是的; 你沒法錄入; 你? 試算不平的 ; 你要 想辦法去整理好? ?數(shù)據(jù); 或者是? ? 之后在調(diào)整分錄??
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2023 02/06 16:54
唉只能這樣了,我邏輯思維不行,轉(zhuǎn)不過彎了,真的想不通怎么做才能平,要是付出去的,或者收到別家給我的保證金,我都可以其他應(yīng)收或者應(yīng)付,這都是本公司的賬戶,期初數(shù)據(jù)實(shí)在不知道怎么錄入了。就這樣吧。感謝老師的耐心解答,愿你生活幸福
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2023 02/06 16:58
1. 是的; 不然你做不了 建賬平衡的;? 只有先建賬平衡后; 在去考慮怎么來? 做處理??
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