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營運(yùn)資金是什么?

84784958| 提問時(shí)間:2023 01/31 09:17
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
營運(yùn)資金是指企業(yè)的運(yùn)營中使用的資金,包括企業(yè)從外部融資和企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)金流入的資金,用于支付企業(yè)運(yùn)營中的日常開銷,并可用于一定程度上進(jìn)行經(jīng)營擴(kuò)張及發(fā)展。營運(yùn)資金構(gòu)成了企業(yè)日常運(yùn)營的基石,是企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定正常運(yùn)行的關(guān)鍵保障,因此企業(yè)必須進(jìn)行有效地營運(yùn)資金管理,使得營運(yùn)資金得到有效地利用,以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)。 營運(yùn)資金管理主要包括以下幾個(gè)方面:首先,確定營運(yùn)資金的總量,根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)金流入和資金需求,按照企業(yè)的營運(yùn)計(jì)劃,制定營運(yùn)資金的申請(qǐng)計(jì)劃;其次,資金申請(qǐng)?zhí)幚?,根?jù)企業(yè)實(shí)際資金需求,采取合理申請(qǐng),盡可能加快調(diào)配較適當(dāng)?shù)馁Y金;再次,建立資金流動(dòng)控制,對(duì)企業(yè)進(jìn)行資金內(nèi)部流通的控制,妥善的安排資金的分配,以最大程度的提高營運(yùn)資金的利用效率;最后,及時(shí)進(jìn)行考核,定期及時(shí)的進(jìn)行營運(yùn)資金的使用情況和效率的考核,及時(shí)的發(fā)現(xiàn)和糾正營運(yùn)資金的不足和問題。 拓展知識(shí):除了營運(yùn)資金的管理,企業(yè)還需要進(jìn)行營運(yùn)資金的控制,以確保企業(yè)經(jīng)營正常、資金利用有效。資金控制主要包括以下四個(gè)方面:一是有效的評(píng)估和調(diào)整,即根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,及時(shí)評(píng)估調(diào)節(jié)營運(yùn)資金的結(jié)構(gòu);二是市場(chǎng)情況及時(shí)把握,根據(jù)市場(chǎng)及貨幣政策等外部因素,進(jìn)行營運(yùn)資金的調(diào)度和分配;三是加快審批流程,及時(shí)審批各類投融資活動(dòng)的申請(qǐng),減少資金的閑置;四是多種資金渠道的結(jié)合,盡可能清晰地劃分營運(yùn)資金來源,綜合利用多種融資渠道,有效控制資金的成本及流動(dòng)性。
2023 01/31 09:28
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