問(wèn)題已解決

我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)在所有售課訂單、消課都在教育局要求的監(jiān)管系統(tǒng)上完成。家長(zhǎng)在監(jiān)管系統(tǒng)上買(mǎi)課后錢(qián)會(huì)在我們公司的資金托管專(zhuān)用賬戶上，這個(gè)托管賬戶里的錢(qián)我們是沒(méi)法使用的，只有當(dāng)家長(zhǎng)確認(rèn)消課后，銀行才會(huì)把托管賬戶的錢(qián)轉(zhuǎn)到我們的一般戶里，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬務(wù)處理??？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/30 15:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他貨幣資金，貸預(yù)收賬款，然后你們收到了錢(qián)，借銀行存款，貸其他貨幣資金，借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2023 01/30 15:38
84784974
2023 01/30 15:44
家長(zhǎng)交費(fèi)是通過(guò)支付寶和微信交費(fèi)的，錢(qián)進(jìn)入資金托管賬戶的時(shí)候是會(huì)扣手續(xù)費(fèi)，分錄是借其他貨幣資金、財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸預(yù)收賬款嗎?
郭老師
2023 01/30 15:46
對(duì)的，可以這么做的。
84784974
2023 01/30 15:52
托管賬戶我們是沒(méi)有銀行回單跟流水的，原始憑證可以是監(jiān)管系統(tǒng)上的結(jié)算流水?dāng)?shù)據(jù)嗎？還是可以不用附單據(jù)?。?/div>
郭老師
2023 01/30 15:53
你好，托管賬戶的沒(méi)有可以的。
84784974
2023 01/30 15:54
那確認(rèn)收入可以不用開(kāi)發(fā)票嗎？
郭老師
2023 01/30 15:54
對(duì)方不要發(fā)票的，可以的。
84784974
2023 01/30 15:57
好的，謝謝
郭老師
2023 01/30 15:59
不用客氣，工作愉快。
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