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出納工作是企業(yè)或機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)活動(dòng)中最重要的必備職位。 出納的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)收取和出納現(xiàn)金、監(jiān)控信用卡收款、處理支票和跨行電匯，并記錄入賬情況。 1.準(zhǔn)備現(xiàn)金：根據(jù)資金需求計(jì)劃，準(zhǔn)備和報(bào)告預(yù)算； 2.現(xiàn)金管理：記錄、結(jié)算和歸還現(xiàn)金，分析現(xiàn)金變動(dòng)情況； 3.出納收支：準(zhǔn)確、及時(shí)地執(zhí)行收支業(yè)務(wù)，確保財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確、統(tǒng)一和及時(shí)性； 4.現(xiàn)金保管：負(fù)責(zé)現(xiàn)金的存放和使用，審核現(xiàn)金管理核算； 5.憑證備份：負(fù)責(zé)收支憑證的歸檔、備份和管理； 6.審批單據(jù)：審核收支款項(xiàng)的準(zhǔn)確性，時(shí)常審查企業(yè)活動(dòng)流程； 7.異常監(jiān)督：及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理現(xiàn)金管理中出現(xiàn)的異常； 8.單據(jù)審核：核實(shí)出納發(fā)生的所有資金變動(dòng)，確保記帳準(zhǔn)確性； 9.客戶服務(wù)：按照服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與客戶建立良好的溝通與關(guān)系，解決客戶的帳務(wù)問題。 出納的主要工作流程如下： 1.現(xiàn)金準(zhǔn)備：根據(jù)準(zhǔn)備現(xiàn)金的計(jì)劃，準(zhǔn)備收支資金； 2.錄入系統(tǒng)：準(zhǔn)備完畢后，上傳至財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做好賬務(wù)錄入； 3.準(zhǔn)確核實(shí)：收支單據(jù)一一核實(shí)，確保準(zhǔn)確性； 4.結(jié)算出賬：審核收支，確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后，安排付款； 5.憑據(jù)備份：將付款單據(jù)備份存放，以便后期查詢； 6.安全管理：負(fù)責(zé)資金的安全管理，防止失竊和損失； 7.溯源登記：按照付款單據(jù)記錄支出，制作支付清單； 8.對(duì)賬核對(duì)：支付完成，對(duì)賬核對(duì)，確保準(zhǔn)確性，報(bào)告處理。