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提問：科目余額表中財(cái)務(wù)費(fèi)用利息不顯示發(fā)生額？是什么原因

84784987| 提問時(shí)間：2022 11/10 20:43
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你怎么做的憑證發(fā)截圖過來(lái)看一下？然后把科目余額表發(fā)截圖過來(lái)看一下
2022 11/10 20:49
84784987
2022 11/10 21:16
請(qǐng)老師看看咋回事。
84784987
2022 11/10 21:17
科目余額表。。。。
耿老師
2022 11/10 23:13
你好！憑證發(fā)截圖看看，是科目編碼沒錯(cuò)吧
84784987
2022 11/11 08:33
科目編碼沒有錯(cuò)
84784987
2022 11/11 08:40
財(cái)務(wù)費(fèi)用利息發(fā)生額空白的。應(yīng)該是有數(shù)字的，明細(xì)里是有數(shù)字的
84784987
2022 11/11 08:41
財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)賬
耿老師
2022 11/11 09:26
你好！看你的明細(xì)賬和余額表這個(gè)利息收入并到你手續(xù)費(fèi)科目下了
84784987
2022 11/11 09:34
不是，我做得財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息，
84784987
2022 11/11 09:35
余額表利息科目應(yīng)該有發(fā)生額，可是表里沒有顯示發(fā)生額
84784987
2022 11/11 09:36
并且累計(jì)的發(fā)生額也不對(duì)，財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有減去利息
耿老師
2022 11/11 11:14
你好！763.04不是扣除利息后金額嗎？看看一級(jí)科目余額明細(xì)
84784987
2022 11/11 11:17
本期扣掉利息438.6，財(cái)務(wù)費(fèi)用科目實(shí)際余額應(yīng)該是324.44
84784987
2022 11/11 11:18
763.04沒有扣利息
84784987
2022 11/11 11:20
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后利息科目一正一負(fù)抵掉了，，
84784987
2022 11/11 11:24
你在看看這張圖
耿老師
2022 11/11 11:25
你好！列傳應(yīng)該是貸方份紅字不應(yīng)該抵消，后期取值不方便
84784987
2022 11/11 11:27
結(jié)轉(zhuǎn)損益后利息跑到借方藍(lán)字。我做憑證時(shí)借方紅字。
84784987
2022 11/11 11:29
我嘗試將利息做到貸方去，結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)損益后財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生額增加了438.6、
耿老師
2022 11/11 11:29
你好！看看你自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證取值公式，維護(hù)一下
84784987
2022 11/11 11:29
哪里可以看取值公式?。?/div>
耿老師
2022 11/11 11:33
你好！你是正本軟件嗎？可以找你們軟件售后維護(hù)一下，你們軟件是哪個(gè)品牌的？
84784987
2022 11/11 11:33
金蝶專業(yè)版
耿老師
2022 11/11 11:44
你好！學(xué)堂首頁(yè)有金蝶專業(yè)版操作視頻
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