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請問，系統(tǒng)導出的期末余額表借貸不平怎么調整
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您好去檢查一下是哪個科目沒有結平。重新結轉一下
2022 09/20 09:12
84784979 
2022 09/20 09:19
但是不應該吧，報表都出了呢
曉寧老師 
2022 09/20 09:20
那報表平不平呢同學
84784979
2022 09/20 09:21
報表是平的，不平也出不了呀
84784979
2022 09/20 09:22
要轉新系統(tǒng)，導出的數(shù)據借貸不平，導致新系統(tǒng)期初就試算不平呢
曉寧老師
2022 09/20 09:24
報表平了那科目余額表也是平的。錄入的數(shù)據還是需要再檢查一下，有二級科目的和有輔助核算的仔細檢查
84784979
2022 09/20 09:25
可是余額表導出的不應該是都已經核算好了的嗎
84784979
2022 09/20 09:26
還有個問題就是，現(xiàn)在8月的還沒有做數(shù)據，但是導出1-8月的余額，是8個月單月數(shù)據在一個表里疊加起來，這樣借貸就是平的。這是為什么呢
曉寧老師
2022 09/20 09:29
您好，是這樣的，到7月底的資產負債表應該是平的吧，7月末的科目余額表哪看出不平呢?，F(xiàn)在是要往新系統(tǒng)里錄入期初，是錄入的期初不平嗎、。
84784979
2022 09/20 09:31
是的，7月的資產負債表是平的呢，現(xiàn)在就是算本年累計發(fā)生的借貸方都是不平的呢
曉寧老師
2022 09/20 09:33
同學，。資產負債表就是根據明細賬，總賬出具的報告。資產負債表平的話，其他的報表肯定是平的。
84784979
2022 09/20 09:35
所以現(xiàn)在可能是哪里出了問題呢
曉寧老師
2022 09/20 09:36
重新導出一下數(shù)據試一下。
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