銀行存款日記賬余額為80000元,銀行對(duì)賬單上的余額為82425元,未達(dá)賬項(xiàng)有:(1)企業(yè)于6月30日存入從其他單位收到的轉(zhuǎn)賬支票一張計(jì)8000元,銀行尚未入賬;(2)企業(yè)于6月30日開出的轉(zhuǎn)賬支票6000元,現(xiàn)金支票500元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬和取款手續(xù),銀行尚未入賬。(3)委托銀行代收的外埠存款4000元,銀行已經(jīng)收到入賬,但收款通知尚未到達(dá)企業(yè)。(4)銀行受運(yùn)輸機(jī)構(gòu)委托代收運(yùn)費(fèi),已經(jīng)從企業(yè)存款中付出150元,但企業(yè)尚未接到轉(zhuǎn)賬付款通知。(5)銀行計(jì)算企業(yè)的存款利息75元,已經(jīng)記入企業(yè)存款戶,但企業(yè)尚未入賬。要求1:編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”2:企業(yè)實(shí)際能夠動(dòng)用的銀行存款余額為()元3:出納是否可以根據(jù)銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)整企業(yè)銀行存款賬面記錄()4:銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對(duì)賬單作為會(huì)計(jì)檔案可以保存()年
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查看更多- 甲公司銀行存款日記賬余額為200 000元,銀行對(duì)賬單上的余額為200 602元,經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項(xiàng): (1)企業(yè)于6月30日存入從其他單位收到的轉(zhuǎn)賬支票一張計(jì)8000元,銀行尚未入賬; (2)企業(yè)于6月30日開出的轉(zhuǎn)賬支票6000元,現(xiàn)金支票500元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬和取款手續(xù),銀行尚未入賬。 (3)委托銀行代收的外埠存款2100元,銀行已經(jīng)收到入賬,但收款通知尚未到達(dá)企業(yè)。(4)銀行受運(yùn)輸機(jī)構(gòu)委托代收運(yùn)費(fèi),已經(jīng)從企業(yè)存款中付出18元,但企業(yè)尚未接到轉(zhuǎn)賬付款通知。 編制,銀行余額調(diào)節(jié)表 717
- 3、審計(jì)人員在對(duì)利達(dá)公司銀行存款進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn):2019年12月31日銀行存款日記賬余額為80000元;銀行存款對(duì)賬單余額為82425(經(jīng)核實(shí)是正確的)。經(jīng)核對(duì)發(fā)現(xiàn)2019年12月存在以下幾筆未達(dá)賬項(xiàng):(1)12月30日,存入從其他單位收到的轉(zhuǎn)賬支票一張計(jì)8000元,銀行尚未入賬;(2)12月30日,企業(yè)開出一張轉(zhuǎn)賬支票6000元,現(xiàn)金支票500元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬和取款手續(xù),銀行尚未入賬;(3)委托銀行代收的外埠存款4000元,銀行已經(jīng)收到入賬,但收款通知尚未到達(dá)企業(yè);(4)銀行受運(yùn)輸機(jī)構(gòu)委托代收運(yùn)費(fèi),已經(jīng)從企業(yè)存款中付出150元,但企業(yè)尚未接到轉(zhuǎn)賬付款通知。(5)銀行計(jì)算企業(yè)的存款利息75元,已經(jīng)計(jì)入企業(yè)存款戶,但企業(yè)尚未入賬。要求:根據(jù)上述資料,填制企業(yè)銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 260
- 某公司2019年6月30日銀行存款日記賬余額為60 000元,銀行對(duì)賬單上的余額為62 425元,經(jīng)過逐筆核對(duì)發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng): (1)6月25日,企業(yè)開出的轉(zhuǎn)賬支票6 000元,現(xiàn)金支票500元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬和取款手續(xù),銀行尚未入賬; (2)6月28日,委托銀行代收款項(xiàng) 4 000元,銀行已經(jīng)收到入賬,但收款通知尚未到達(dá)企業(yè); (3)6月30日,企業(yè)存入從其他單位收到的轉(zhuǎn)賬支票一張計(jì)8 000元,銀行尚未入賬; (4)6月30日,銀行受運(yùn)輸機(jī)構(gòu)委托代收運(yùn)費(fèi),已經(jīng)從企業(yè)存款中付出150元,但企業(yè)尚未接到轉(zhuǎn)賬付款通知; (5)6月30日,銀行計(jì)算企業(yè)的存款利息75元,已經(jīng)記入企業(yè)存款戶,但企業(yè)尚未入賬。 要求:編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 6120
- 練習(xí)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制。某企業(yè)2018年1月31日在工商銀行的銀行存款賬面余額為256000元,銀行對(duì)賬單余額為265000元,經(jīng)查對(duì)有下列未達(dá)賬項(xiàng)。1、企業(yè)于月末存入銀行的轉(zhuǎn)賬支票2000元,銀行尚未入賬。2、委托銀行代收的銷貨款12000元,銀行已經(jīng)收到入賬,但企業(yè)尚未收到銀行收款通知。3、銀行代付本月電話費(fèi)4000元,企業(yè)尚未收到銀行付款通知。4、企業(yè)于月末開出轉(zhuǎn)賬支票3000元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。要求1、根據(jù)所給資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。2、該企業(yè)在2018年1月31日可動(dòng)用的銀行存款的數(shù)額是多少? 267
- 工貿(mào)股份有限公司2020年3月31日銀行存款日記賬賬面余額為51300元,銀行對(duì)賬單的余額為53000元,經(jīng)查對(duì),發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項(xiàng): (1)3月29日企業(yè)存入銀行一張轉(zhuǎn)賬支票,金額為3900元,但銀行尚未入賬。 (2)3月29日銀行收取企業(yè)借款利息400元,但企業(yè)尚未接到付款通知,尚未入賬。 (3)3月30日企業(yè)委托銀行收款4100元,銀行已經(jīng)入賬,但持票人尚未接到收款通知,尚未入賬。 (4)3月30日企業(yè)開出一張轉(zhuǎn)賬支票,金額1900元,但持票人尚未到銀行辦理手續(xù),銀行尚未入賬。 編制銀行存款余額表 160
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