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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，公司經(jīng)常從公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶，備注備用金，這部分錢也是作為現(xiàn)金報(bào)銷了，請(qǐng)問怎樣做分錄呢？
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你好 ；? ? ?借其他應(yīng)收款 -法人貸銀行存款 ；? 你做的現(xiàn)金報(bào)銷是怎么掛的? ?
2021 12/15 12:12
84784981 
2021 12/15 12:14
也是作為庫(kù)存現(xiàn)金了，法人的應(yīng)收賬款就越掛越多了，怎么辦
84784981
2021 12/15 12:15
相當(dāng)于法人的應(yīng)收賬款沒有平，越來(lái)越多，庫(kù)存現(xiàn)金也越來(lái)越多
meizi老師 
2021 12/15 12:15
你好；? ?我看下你怎么掛的分錄 處理的 。 你不會(huì)直接做的 借 庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款吧 ？? ?
84784981
2021 12/15 12:16
是你說(shuō)的，借應(yīng)收賬款～法人，貸銀行存款，但每次報(bào)銷，就直接做了，借管理費(fèi)用，貸庫(kù)存現(xiàn)金了
84784981
2021 12/15 12:17
報(bào)銷，有時(shí)做了，借，庫(kù)存商品，貸庫(kù)存現(xiàn)金
meizi老師
2021 12/15 12:17
?你好 ；1 。??? ?公司經(jīng)常從公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶? ?轉(zhuǎn)出去了走借其他應(yīng)收款- 老板貸銀行存款? ?2.? ? ? ? 老板給你發(fā)票了? 那么你就做賬：借? ?管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)收款-老板 ；? ? 這樣來(lái)處理 。? ? ? ?我什么時(shí)候給你說(shuō)的這個(gè) ；? ?你應(yīng)該之前 描述的業(yè)務(wù) 跟上面的不一樣吧? ?
84784981
2021 12/15 12:19
可能記錯(cuò)了，那現(xiàn)在怎么辦呢？怎么把它平回來(lái)呢
meizi老師
2021 12/15 12:22
你好； 分錄就按照我說(shuō)的處理 ；? ???；1 。??? ?公司經(jīng)常從公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶? ?轉(zhuǎn)出去了走借其他應(yīng)收款- 老板貸銀行存款? ?2.? ? ? ? 老板給你發(fā)票了? 那么你就做賬：借? ?管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)收款-老板 ；? ? 這樣來(lái)處理 。才對(duì)的； 這個(gè)都不涉及現(xiàn)金哦? ?
84784981
2021 12/15 12:28
老師，我意思之前做了幾次，剛剛我說(shuō)的那樣，把其他應(yīng)收款～老板，這個(gè)科目做大了，因?yàn)榘l(fā)票回來(lái)的時(shí)候做成了，貸庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在怎么辦呢
meizi老師
2021 12/15 12:31
你好 ；? ?做大了。 要去平 。? ?既然是備用金就得? 用發(fā)票來(lái)做? 成本費(fèi)用沖其他應(yīng)收款。 而不是用現(xiàn)金來(lái)處理。? 你調(diào)整下：借? ? ?庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款。 調(diào)整下分錄。? ? ?
84784981
2021 12/15 12:36
現(xiàn)在把之前沒沖銷的其他應(yīng)付款～老板，多的金額用，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款～老板，把它直接沖銷回來(lái)就行了嗎？直接填一張記賬憑證嗎？需要附帶什么說(shuō)明嗎，有沒有要求呢，老師
meizi老師
2021 12/15 12:37
?你好； 是的。 你調(diào)整回來(lái)即可。 做一個(gè)明細(xì)表? 老板簽字? ? ? 把總金額一筆? ?做一個(gè)調(diào)整分錄即可。 是的??
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