問(wèn)題已解決

老師好，貨幣資金出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，應(yīng)該怎么查找

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/09 20:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款日記賬進(jìn)行查賬，查明原因然后做相應(yīng)調(diào)整?
2021 10/09 20:59
84784954
2021 10/09 21:02
老師，出現(xiàn)這種問(wèn)題一般原因在哪里，會(huì)不會(huì)是我借貸搞錯(cuò)方向？我的憑證錄入都對(duì)過(guò)了，不應(yīng)該出現(xiàn)問(wèn)題啊，您能幫我看看帳嗎，看我做的帳有無(wú)問(wèn)題，可以嗎，謝謝
鄒老師
2021 10/09 21:03
你好，需要去查賬，才知道具體原因的 可能是借貸搞錯(cuò)方向?qū)е碌?/div>
84784954
2021 10/09 21:04
但是我看不出來(lái)，我能把報(bào)表經(jīng)您，您過(guò)下目嗎
鄒老師
2021 10/09 21:05
你好，你單位的日記賬什么時(shí)候出現(xiàn)負(fù)數(shù)，就從這個(gè)時(shí)候開(kāi)始檢查，看是不是賬務(wù)處理錯(cuò)誤了
84784954
2021 10/09 21:06
有一個(gè)銀行卡的流水單沒(méi)打出來(lái)，只有這一個(gè)沒(méi)對(duì)上，但是不可能負(fù)數(shù)這么多，
鄒老師
2021 10/09 21:09
你好，需要用銀行日記賬與銀行對(duì)賬單逐個(gè)核對(duì)，找出差異原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整
84784954
2021 10/09 21:12
老師你看，出現(xiàn)這么大的負(fù)數(shù)，不應(yīng)該啊，您幫我看下我的憑證錄入得對(duì)不對(duì)
鄒老師
2021 10/09 21:14
你好，不是看科目余額表，而是需要看日記賬，日記賬什么時(shí)候出現(xiàn)負(fù)數(shù)，就從這個(gè)時(shí)候開(kāi)始檢查，看是不是賬務(wù)處理錯(cuò)誤了
84784954
2021 10/09 21:17
您先幫我看看我的分錄有沒(méi)有寫(xiě)錯(cuò)，我逐項(xiàng)排查
鄒老師
2021 10/09 21:19
你好，沒(méi)有原始憑證，是無(wú)法判斷分錄有沒(méi)有錯(cuò)的 所以還是需要自己去檢查才是的
84784954
2021 10/09 21:21
您就先從我現(xiàn)在做的分錄看下呢，如果沒(méi)有錯(cuò)誤，我再?gòu)膭e的方面排查，我看了好幾遍了，我自己做的找不到，所以想讓您幫我看下，謝謝了
鄒老師
2021 10/09 21:23
你好，沒(méi)有原始憑證，是無(wú)法判斷分錄有沒(méi)有錯(cuò)的。單看你做的分錄，是無(wú)法判斷的 比如實(shí)際金額是銀行存款貸方1萬(wàn)，結(jié)果你做成了貸方10萬(wàn)，因?yàn)闆](méi)有原始憑證，是看不出有這個(gè)錯(cuò)誤的?
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