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金蝶kis專業(yè)版核銷單預付沖應付，預付源單是期初錄入的金額，應付收源單是本期錄入的賒購發(fā)票，兩個單據(jù)核銷審核過后，進行核銷，生成憑證過賬，在應付賬款明細表預付金額為負數(shù)，應付金額，實付金額期末余額都為相同的正數(shù)，問題是應付賬款金額并沒有減少，這是怎么回事
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你好同學，你生成 憑證了嗎？如果生成就會減少了，先審核后去財務系統(tǒng)生成憑證
2021 04/25 10:23
84784976 
2021 04/25 10:28
已經(jīng)生成了，已經(jīng)過賬了，應付賬款沒有減少，不知道哪里出錯了
何江何老師 
2021 04/25 10:34
你好同學，看一下是不是當時的科目選錯了
84784976
2021 04/25 12:11
采購發(fā)票憑證
借：在途物資 貸：應付賬款供應商
采購入庫憑證
借：庫存商品 貸：在途物資
核銷單憑證
借：應付賬款供應商 貸：預付賬款供應商
核銷單憑證自己生成的借貸科目都是預付賬款，又手動修改了我上面寫的憑證
何江何老師
2021 04/25 12:17
你好同學，你不要做核銷單，你直接手工做借：應付賬款?貸：在途物資
84784976
2021 04/25 13:07
那以后核銷功能就不用了？在途物資貸兩次沒問題嗎？
84784976
2021 04/25 13:24
我在明細賬預付賬款在貸方，應付賬款在借方，可是為什么應付賬款明細表還是有期末余額
何江何老師
2021 04/25 15:15
你好同學，我一般是不用這個功能的
84784976
2021 04/25 16:41
這個功能是不好用嗎？第一次用這個軟件，那個負數(shù)能解決嗎
何江何老師
2021 04/25 20:45
你好同學，可以用紅字解決
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