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題目中離差率丙小于乙。高風(fēng)險(xiǎn)高收益，低風(fēng)險(xiǎn)低收益，為何不選擇乙，乙的離差率高，代表高風(fēng)險(xiǎn)高收益，這樣企業(yè)組合收益不是更高嗎？為何選擇低風(fēng)險(xiǎn)低收益，選擇丙，組合收益不是低嗎？為何？朱立老師的回答讓我又回到了原點(diǎn)，沒有撥開云霧，反而更加生在山中不知山的味道了？麻煩別的老師可否給我解答一下，衷心感謝！
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?您好，確實(shí)是高風(fēng)險(xiǎn)高收益，低風(fēng)險(xiǎn)低收益，但是首先您得知道企業(yè)算標(biāo)準(zhǔn)離差率是為了什么，企業(yè)希望在同樣的預(yù)期收益率下，選擇風(fēng)險(xiǎn)較小的那個(gè)方案。而標(biāo)準(zhǔn)離差率，是一個(gè)相對(duì)指標(biāo)，它表示某資產(chǎn)每單位預(yù)期收益中所包含的風(fēng)險(xiǎn)的大小，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)不同收益率下的方案，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的比較。
同時(shí)需要提醒您，企業(yè)判斷一個(gè)方案收益率高低與否，看的不是最高收益和最低收益，而是綜合考慮各種可能性，算出來的預(yù)期收益。
2021 02/07 15:55
84785032 
2021 02/07 17:36
謝謝，老師答復(fù)，您比朱老師強(qiáng)多了，解釋清楚又便于理解，衷心感謝
六六老師 
2021 02/07 17:41
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