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問題已解決
請問發(fā)票上通行時間屬于9月份的發(fā)票，大部分發(fā)票9月份都能開，少數(shù)幾張通行時間9.30的發(fā)票10月初才開票。請問這樣的話9月份的高速通行費放到哪個月報銷？一次報銷還是分兩次報銷？
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你好
九月份就可以發(fā)票到了紅沖九月份坐到十月份
一次
2020 10/09 21:13
84785015 
2020 10/09 21:15
那九月份分錄怎么做？借費用還是借其他應收款款？
郭老師 
2020 10/09 21:17
借管理費用貸其他應付款
下個月上面分錄不變金額是負數(shù)
然后做發(fā)票的
84785015
2020 10/09 21:21
可是我貸其他應付款銀行存款余額跟賬面上對不上了，正常錢是當月托收，最后一天跨月托收。
郭老師
2020 10/09 21:23
你好
用什么來支付的
84785015
2020 10/09 21:29
銀行存款。比如9月份開出發(fā)票1000元，發(fā)票上通行時間9.1-9.29，10月初開出發(fā)票60元，發(fā)票上通行時間9.30，9月份銀行托收走950（9.30高速通行的費用，10.1銀行才托收走），110元10月初托收走。您能給我寫一下到底怎么報銷最合適，分錄金額又是寫多少？
郭老師
2020 10/09 21:33
公戶支付的嗎
你這個金額也不多
95010.1銀行托收
110
10月份托收
一共950加100元也不是1000
借管理費用1000
貸銀行存款
84785015
2020 10/09 21:39
是公戶支付 ，9月份托收950+10月份托收110，總共1060，發(fā)票是1000（發(fā)票上通行時間9.1-9.30）+60（發(fā)票上通行時間9.30），只不過發(fā)票跨月了，1000是9月份開的，60是10月份開的。
84785015
2020 10/09 21:39
看這個，是公戶支付 ，9月份托收950+10月份托收110，總共1060，發(fā)票是1000（發(fā)票上通行時間9.1-9.29）+60（發(fā)票上通行時間9.30），只不過發(fā)票跨月了，1000是9月份開的，60是10月份開的。
郭老師
2020 10/09 21:42
九月份借管理費用1060
貸銀行存款950
其他應付款1060-0950
10月借其他應付款60
借管理費用-60
借其他應付款貸銀行存款1060-950
84785015
2020 10/09 21:49
這筆“10月借其他應付款60
借管理費用-60”為什么要做？
這個做了費用變成1060-60了？可是總的發(fā)票金額是1000+60＝1060。
郭老師
2020 10/09 21:51
這在補一個，借管理費用60貸，其他應付款60。
84785015
2020 10/09 22:02
九月份
借管理費用1060
貸銀行存款950
其他應付款110
10月份
借其他應付款60
借管理費用-60
借管理費用60
貸其他應付款60
借其他應付款110
貸銀行存款110
我不是很能理解10月份的兩筆分錄，這樣的話，報銷到底放哪個月做？放九月份的話不能按1060報，放10月份報1060的話，上面的分錄又沒體現(xiàn)費用1060，我已經暈了。
郭老師
2020 10/09 22:12
10月分收到的發(fā)票，那你放到哪里？放到九月份的合理嗎？
84785015
2020 10/09 22:14
我覺得1000放到9月份合理，60放到9月份不合理。
郭老師
2020 10/09 22:19
企業(yè)按照權責發(fā)生制做賬吧
84785015
2020 10/09 22:22
那如果發(fā)票上所屬的按通行時間，9月份被拆成兩部分了，還是說按開票時間？1000歸為9月份通行費，9.30號通行10月開票的這筆60歸為10月份高速通行費？
郭老師
2020 10/09 22:30
按所屬期
企業(yè)按所屬期做就可以
實際消費了沒有發(fā)票一樣可以做的
84785015
2020 10/09 22:34
那我9月份借費用1060，那10月份開的發(fā)票能附在9月份借管理費用1060這筆分錄后面嗎？
我就是覺得1060報銷在9月份報，1060里的60元開票又是在10月初，附在9月份的憑證后面感覺不合規(guī)。
郭老師
2020 10/09 23:00
第一個不可以
第二個是的
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