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1、開金蝶軟件界面--點擊“工具”--選擇“現(xiàn)金流量表的” 2、點擊“系統(tǒng)”--報表方案--“新建”--輸入報表方案名稱（如“2019年現(xiàn)金流量表”）--確定--選中新建好的方案--單擊“確定” 3、 點擊“時間”--選擇報表時間（如：從2013-1-1到2013-12-31）--確定 4、 點擊“現(xiàn)金”--將所有是“現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金”的科目前面框勾選 5、 點擊“提取”--如圖所示 時間：是指你要出哪個時間段的現(xiàn)金流量表 如要做1月份的現(xiàn)金流表時間就如圖設置 策略：不重復提取 6、點擊“T型賬”---- 范圍“所有現(xiàn)金類科目” 匯總“按現(xiàn)金類匯總”----確定----雙擊“非現(xiàn)金類”或點右鍵選擇“按下級科目展開”----選擇對應的科目單擊右鍵----“選擇現(xiàn)金項目”----如圖所示；選擇 相應的現(xiàn)金流 借方：現(xiàn)金流入 貸方：現(xiàn)金流出 注： A．只須定義非現(xiàn)金類項目，現(xiàn)金類不用定義 B．“T型賬”不能選擇附表中的項目 7、“T型賬”定義完成后，點擊“關(guān)閉”退出 （注：1、T型賬戶中是否全部指定完主表項目，若漏指，則會導致續(xù)編附表不正確；2、請注意核對如下勾稽關(guān)系是否成立：附表中“所有科目金額合計”欄＋報表“凈利潤”欄=主表“經(jīng)