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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)2018年會(huì)計(jì)做賬時(shí)，有一萬(wàn)塊錢(qián)報(bào)支出，但是沒(méi)報(bào)收入，??三千塊錢(qián)報(bào)支出沒(méi)報(bào)收入，當(dāng)時(shí)為了交決算報(bào)表，又把三萬(wàn)多塊錢(qián)從非財(cái)政補(bǔ)助列傳轉(zhuǎn)入事業(yè)基金，導(dǎo)致2018年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額比財(cái)政返還額度少四萬(wàn)多塊，我現(xiàn)在做2019年決算報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)，今年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)也比財(cái)政返還數(shù)少，我該怎么調(diào)整呢？
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1萬(wàn)塊錢(qián)報(bào)了支出，沒(méi)有報(bào)收入，3000塊錢(qián)，報(bào)了支出，沒(méi)有收入，這兩者也沒(méi)有三萬(wàn)多呀，你三萬(wàn)多是從哪里來(lái)的？
2020 02/15 01:10
84784985 
2020 02/15 01:11
有一百多是錯(cuò)賬后轉(zhuǎn)入事業(yè)基金的，其他的好像是系統(tǒng)自己轉(zhuǎn)的吧
陳詩(shī)晗老師 
2020 02/15 11:12
首先，你要清理出來(lái)，財(cái)政給你撥款的收入到底是多少，支出又是多少？然后在把沒(méi)有入賬的支出和收入給他補(bǔ)入賬。補(bǔ)入賬之后再才做結(jié)轉(zhuǎn)處理。
84784985
2020 02/15 11:41
是清理今年的還是去年的呀？
陳詩(shī)晗老師
2020 02/15 11:48
清理決算期間的呀，就是去年一整年的。
84784985
2020 02/15 12:08
那三萬(wàn)多是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借方有個(gè)負(fù)的四萬(wàn)多，還有借：前面非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，貸方：事業(yè)基金
就是三萬(wàn)多這個(gè)數(shù)字
陳詩(shī)晗老師
2020 02/15 12:11
這個(gè)樣子告訴我，我也不知道你這樣怎么調(diào)整。你現(xiàn)在要確認(rèn)的數(shù)據(jù)有兩個(gè)的，你已經(jīng)發(fā)生的收入，但你沒(méi)有入賬的收入是多少。第二是你已經(jīng)發(fā)生的支出沒(méi)有入賬的支出有多少。
84784985
2020 02/15 12:16
那我一萬(wàn)七是留的質(zhì)保金，發(fā)票開(kāi)足了，沒(méi)付完，但是做賬時(shí)做了支出，沒(méi)做收入，這樣的話是算啥
陳詩(shī)晗老師
2020 02/15 12:19
沒(méi)有明白我的意思。你這一塊兒是收付實(shí)現(xiàn)制財(cái)政資金給了你多少的撥款，你就確認(rèn)多少的收入。你實(shí)際支付多少你就去多少的支出，明白我的意思嗎？
84784985
2020 02/15 12:31
給我兩萬(wàn)撥款，然后我看到發(fā)票開(kāi)了，兩萬(wàn)，但是我要留一萬(wàn)質(zhì)保金，所以我付款時(shí)就做賬時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借：某科目?jī)扇f(wàn)，貸：其他應(yīng)付款一萬(wàn)，貸：非財(cái)政收入一萬(wàn)，預(yù)算會(huì)計(jì)借事業(yè)支出日常公用經(jīng)費(fèi)，貸：事業(yè)收入，這樣就導(dǎo)致我預(yù)算會(huì)計(jì)的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)比財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的財(cái)政返還數(shù)少一萬(wàn)
陳詩(shī)晗老師
2020 02/15 12:32
借，零余額賬戶(hù)用款額度2
貸，財(cái)政撥款收入2
借，X支出1
貸，X用款額度
陳詩(shī)晗老師
2020 02/15 12:33
還是這個(gè)樣子做分錄，你這個(gè)分錄，完全和正常的分?jǐn)?shù)就不一樣了。
84784985
2020 02/15 12:41
可不可以亂調(diào)啊，我就想讓我今年預(yù)算會(huì)計(jì)的年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)能和財(cái)政返還額度一樣
陳詩(shī)晗老師
2020 02/15 13:06
你這是屬于你自己之前賬做錯(cuò)了，你怎么可以亂調(diào)整啊，亂調(diào)整，你不就是亂做賬嗎
你首先有把之前錯(cuò)誤 的處理，全部給他更正，再做期末結(jié)轉(zhuǎn)，和決算處理的。
84784985
2020 02/15 13:09
賬是18年做的，18年決算都做完了，我現(xiàn)在要做19年決算才發(fā)現(xiàn)不對(duì)，才想問(wèn)要怎么調(diào)整呢？
陳詩(shī)晗老師
2020 02/15 13:11
你18年的決算如果是對(duì)的，那么問(wèn)題就是你19年的處理不對(duì)了啊
你怎么可能賬錯(cuò)的，決算能對(duì)得上啊，同學(xué)。
你現(xiàn)在決算的實(shí)際結(jié)余是多少，你賬上的是多少，你實(shí)際的資金結(jié)存是多少
84784985
2020 02/15 13:18
18年的決算數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)資金和實(shí)際資金就對(duì)不上了的，我19年結(jié)轉(zhuǎn)資金和實(shí)際結(jié)存也就對(duì)不上了，老師，做會(huì)計(jì)太難了
陳詩(shī)晗老師
2020 02/15 13:19
那如果你這決算數(shù)和你賬面數(shù)，對(duì)上了，你之前說(shuō)的差額 是怎么回事
84784985
2020 02/15 13:25
決算是按賬上資金填寫(xiě)的呀，所以對(duì)得上，賬面上上和我實(shí)際財(cái)政返還資金對(duì)不上呢，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是對(duì)上了，但是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)應(yīng)該要和財(cái)政返還資金數(shù)對(duì)得上才是正確的呀
陳詩(shī)晗老師
2020 02/15 13:25
是的，如果是全部財(cái)政 撥款，財(cái)政返還和結(jié)余要對(duì)上。
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