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你好，一、現(xiàn)金流量表里的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末余額。 二、資產(chǎn)負(fù)債表同現(xiàn)金流量表之間的“勾稽關(guān)系” 1、企業(yè)在沒(méi)有交易性金融資產(chǎn)時(shí)： 資產(chǎn)負(fù)債中“貨幣資金”項(xiàng)目的期末數(shù)-期初數(shù)=現(xiàn)金流量表中“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額” 2、企業(yè)有交易性金融資產(chǎn)時(shí)： （資產(chǎn)負(fù)債中“貨幣資金”項(xiàng)目的期末數(shù)-期初數(shù)）+[“交易性金融資產(chǎn)”的期末數(shù)-期初數(shù)]=現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額