免費問答

出納每天必須做的工作包括：
1. 現(xiàn)金收付：負責公司現(xiàn)金的收付工作，包括收取客戶付款、發(fā)放員工工資等。
2. 現(xiàn)金管理：負責公司現(xiàn)金的管理工作，包括現(xiàn)金存放、保管、核對、清點等。
3. 銀行存取款：負責公司銀行賬戶的存取款工作，包括銀行存款、支票兌現(xiàn)、轉賬等。
4. 賬目記錄：負責對公司的現(xiàn)金收支進行賬目記錄，包括填寫現(xiàn)金日記賬、銀行存取款日記賬等。
5. 對賬核對：負責對公司的現(xiàn)金收支進行對賬核對，包括現(xiàn)金和銀行賬戶的余額核對、現(xiàn)金日記賬和銀行存取款日記賬的核對，確保賬目準確無誤。
6. 報表編制：負責編制各種現(xiàn)金報表，包括現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金收支表等，為公司的財務決策提供數(shù)據(jù)支持。
7. 稽核審查：負責對公司的現(xiàn)金收支進行稽核審查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告上級領導，防范風險。