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出納是企業(yè)財(cái)務(wù)部門中非常重要的一個(gè)職位，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的管理和日常資金收支的處理。其主要職責(zé)和工作內(nèi)容如下：
1. 管理現(xiàn)金及銀行存款，確保資金安全。出納需要時(shí)刻掌握企業(yè)的資金狀況，定期核對現(xiàn)金和銀行存款的余額，確保資金的安全和準(zhǔn)確性。
2. 處理日常資金收支，包括收款、付款、報(bào)銷等。出納需要及時(shí)準(zhǔn)確地記錄和處理企業(yè)的資金收支情況，確保賬目的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
3. 管理票據(jù)、憑證等財(cái)務(wù)文件。出納需要負(fù)責(zé)管理企業(yè)的票據(jù)、憑證等財(cái)務(wù)文件，確保文檔的完整性和準(zhǔn)確性。
4. 協(xié)助編制財(cái)務(wù)報(bào)表。出納需要協(xié)助財(cái)務(wù)人員編制財(cái)務(wù)報(bào)表，提供相關(guān)的資金數(shù)據(jù)和信息。
5. 協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)。出納需要協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)工作，提供相關(guān)的資金數(shù)據(jù)和信息，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

總之，出納是企業(yè)財(cái)務(wù)部門中非常重要的一個(gè)職位，需要具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和精湛的財(cái)務(wù)技能，確保企業(yè)的資金安全和準(zhǔn)確性。