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出納如何處理銀行轉賬和支票兌現?

網校學員| 提问时间:05/29 12:42
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歐陽老師
金牌答疑老师
职称:實務專家,注冊會計師,高級會計師
已解答10242个问题
出納處理銀行轉賬和支票兌現的具體步驟如下:
1. 銀行轉賬
(1)收到客戶的轉賬申請后,核對轉賬金額和賬戶信息是否正確。
(2)填寫轉賬申請單,包括轉賬金額、收款人姓名和賬號、付款人姓名和賬號等信息。
(3)將轉賬申請單和相關憑證提交給主管審核。
(4)審核通過后,出納將轉賬申請單和相關憑證提交給銀行辦理轉賬手續(xù)。
(5)辦理完成后,出納將轉賬回單和相關憑證歸檔。
2. 支票兌現
(1)收到客戶的支票后,核對支票金額、日期、付款人姓名和賬號等信息是否正確。
(2)將支票存入銀行,等待清算。
(3)在清算后,銀行將支票款項劃入公司賬戶。
(4)出納核對銀行賬戶余額,確認支票款項已到賬。
(5)將支票和相關憑證歸檔。

需要注意的是,出納在處理銀行轉賬和支票兌現時,要仔細核對相關信息,確保準確無誤。同時,要及時歸檔相關憑證,方便后續(xù)查閱和核對。
2023-05-29 12:51:14
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