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出納在日常工作中，需要負(fù)責(zé)處理公司的日常收支記錄和報(bào)表。具體步驟如下：
1. 收集和整理票據(jù)：出納需要收集和整理公司的所有票據(jù)，包括收據(jù)、發(fā)票、憑證等，確保它們的完整性和準(zhǔn)確性。
2. 記錄收支情況：出納需要將公司的收支情況記錄在收支日記賬中，包括收入、支出、借方、貸方等信息。
3. 編制銀行存款單：出納需要根據(jù)公司的實(shí)際情況編制銀行存款單，將公司的現(xiàn)金存入銀行賬戶。
4. 編制現(xiàn)金支票：出納需要根據(jù)公司的實(shí)際情況編制現(xiàn)金支票，支付公司的各項(xiàng)費(fèi)用。
5. 編制報(bào)表：出納需要根據(jù)公司的實(shí)際情況編制各種報(bào)表，如現(xiàn)金流量表、銀行對(duì)賬單、收支明細(xì)表等，以便公司管理層了解公司的財(cái)務(wù)狀況。

出納在處理日常收支記錄和報(bào)表時(shí)，需要嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行操作，確保公司的財(cái)務(wù)狀況真實(shí)、準(zhǔn)確、合法。