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不含權(quán)的固定收益品種,以第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價進行估值
含權(quán)的固定收益品種,以第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈或推薦估值凈價價進行估值
含投資人回售權(quán)的固定收益品種,回售登記期截止日(含當(dāng)日)后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進行估值
對銀行間市場未上市,且第三方估值機構(gòu)未提供估值價格的債券,在發(fā)行利率與二級市場利率不存在明顯差異、未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的變動的情況下,按面值估值